Banques, Fonds & Family Offices

Maîtrisez vos enjeux réglementaires et financiers.

L’industrie financière française impose des standards de conformité parmi les plus stricts d’Europe. Pour les acteurs internationaux comme pour les structures patrimoniales, l’enjeu n’est pas seulement comptable : il est réglementaire.

Chez Axcio, nous maîtrisons les référentiels spécifiques et les exigences des autorités de régulations. Nous permettons aux établissements bancaires, aux fonds d’investissement et aux Family Offices de sécuriser leurs opérations tout en garantissant un reporting financier précis.

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Axcio vous accompagne pour vos problématiques de conformité, de valorisation; de transparence

Que vous soyez une succursale bancaire ou un véhicule d’investissement, vos défis sont principalement techniques. Au-delà de garantir une conformité réglementaire absolue en produisant des reportings prudentiels répondant aux exigences de l’ACPR. En tant que fonds, vous devez sécuriser le calcul de votre valeur liquidative pour rassurer vos investisseurs, tout en maîtrisant la fiscalité complexe de vos flux transfrontaliers.

L’expertise d’Axcio au service de votre secteur.

Banques Étrangères & Succursales

Assurer votre conformité locale (Regulatory & Tax).

Reporting réglementaire : Production des états SURFI (Système Unifié de Reporting Financier), COREP et déclarations Banque de France.
Comptabilité bancaire : Tenue de comptabilité selon le Plan Comptable des Établissements de Crédit (PCEC) et réconciliation des flux interbancaires.
Représentation fiscale : Gestion de la TVA, de la Taxe sur les Salaires (spécifique au secteur) et des obligations déclaratives de votre succursale.

Fonds d’Investissement & AIFM

Administrer vos véhicules d’investissement.

Fonds de Private Equity & Immobilier : Tenue comptable des SPV (Special Purpose Vehicles) et des sociétés de gestion de portefeuille.
Valorisation & NAV : Assistance au calcul de la Valeur Liquidative et suivi des appels de fonds (Capital Calls) et distributions (Waterfalls).
Reporting Investisseurs : Production de reportings transparents et normés pour vos Limited Partners (LP).

Family Offices & Holdings Patrimoniales

Piloter et transmettre le patrimoine.

Consolidation Patrimoniale : Agrégation des actifs (financiers, immobiliers, artistiques) pour une vision globale de la fortune familiale.
Secrétariat Juridique : Gestion de la vie sociale des holdings (SC, SAS), assemblées générales et pactes d’associés.
Stratégie de Transmission : Accompagnement sur les enjeux de donation, démembrement et structuration fiscale (Dutreil).

Audit & Contrôle Interne

Sécuriser les procédures et les actifs.

Audit Légal & Contractuel : Commissariat aux comptes pour les entités régulées et audit d’acquisition (Due Diligence) sur vos cibles d’investissement.
Contrôle Interne (Compliance) : Revue des procédures LAB-FT (Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme) et cartographie des risques opérationnels.
Attestations : Délivrance d’attestations de conformité pour vos régulateurs ou partenaires bancaires.